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3月6日板块复盘:工业互联网搭上“新基建”快车

  受隔夜美股大跌影响,今日(3月6日)A股三大股指集体低开,沪指维持弱势震荡格局,创业板指早盘一度翻红,随后跟随沪指下行,并维持弱势盘整态势,全天并没有大起大落,轻指数重个股行情再现。截至收盘,沪指下跌1.21%,收报3034.51点;深成指下跌1.1%,收报11582.82点;创业板指下跌0.75%,收报2192.94点。

  整体上来看,外围股市大跌殃及A股,好在A股韧性增强,股指呈现抗跌式震荡,行业与概念板块涨跌不一,个股的做多热情延续,局部赚钱效应突出。巨丰投顾指出,今日两市成交出现了比较大的萎缩,这也是2月17日以来市场成交的相对低量。市场有量就有行情,这里尽管出现了缩量,但是总体看两市成交依旧处于强势区域,仍有利于行情整体的发展。而当日缩量同时呈现出调整,还算是比较健康的,比较类似于洗盘。但是,接下来的行情要想继续发展,就必须再次释放成交,否则这里就仍有反复。

  与此同时,天信投顾分析,短期市场整体问题不大,最多就是收到外围的这种刺激出现一定的波动而已,即使周四隔夜外围跌幅较大,但是我们的A股市场基本又是独立的走势。首先,低开后最多在稍微回踩一点点就止跌了,支撑力比较足;二是涨停个股数量较多,跌停个股是少数,可见A股无论是指数还是个股,都是非常抗跌的;三是外围跌,A股的成交量萎缩,可见市场的调整并不恐慌。但是市场的投资方向上,确实也出现热点轮换特快的现象。因此现在的这个市场更适合低吸,或者有消息刺激的这种快进快出。另外,今日两市共有118只个股涨停,多数集中于口罩、医疗器械、智能电网、工业互联等板块。

  一、口罩国联证券指出,随着复工潮的来临以及海外情况的持续发酵,短期全球口罩短缺仍将持续。受益于口罩产能扩大,口罩机短期需求大增,价格上涨,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。中期看,国家、医院、地方政府、企业和家庭有较大的动力维持特定量的口罩等预防物资的战略储备。

  此外,随着人类活动范围的扩张,当下生活环境的变化,以及交通便捷下的人口流动加速,传染病高发是长期趋势。未来国家和人民对社会公共卫生愈加重视,对于口罩等防护用品的的需求将持续加大。而这为口罩机企业带来中期利好。

  民生证券认为,突发公共卫生事件带来医用口罩需求爆发式增长,当前供不应求的格局下口罩市场也呈现爆发式增长,而后续国家收储制度、国民卫生习惯教育和全自动高速设备的更新带动市场长期增长,国内相关产业链龙头有望弯道超车。与此同时,海外口罩需求将急速上升,在基本满足国内需求后,我国口罩必将出口至海外,支持全球战“疫”。在国内供需缺口过亿只、海外需求爆发背景下,预计口罩产能持续爬升,看好口罩设备板块。

  国信证券分析,本次疫情促使大众提高了公共环境以及个人卫生防护意识,对防护类化学纺织品和消毒类化学品的需求量大量增加,其中防护类化学品主要包括口罩产业链的上游关键原材料聚丙烯等。口罩是防范新型冠状病毒感染的必需品,不管是医务人员还是普通消费者,对于口罩的需求量都很大。特别是对于一线口罩是不可或缺的防护品。我国医用口罩上游产能较为集中,产量连续保持较快增长,口罩制品市场规模近五年复合增速10%以上。受新型冠状病毒疫情影响,我们预计2020年医用和个人防护口罩需求爆发式增长,且未来有望持续保持较快增速。

  二、工业互联平安证券指出,工业互联网作为国内“新基建”的代表,也是近年来国家政策引导和发展的重点,在疫情期间中央政治局常务会议上也在要求加大对该领域的投入力度,行业将进入发展的快车道。我们预计,行业从网络基础设施到平台,再到应用甚至是安全等各环节均将受益。从计算机行业角度看,主要业务主要集中在平台厂商、集成商以及部分安全企业上,其中平台企业发力更早,而且正在一些垂直行业的标杆企业中得到应用,凭借着对国内工业企业和所在行业的深度了解,未来市场前景十分广阔。

  国金证券表示,工业互联网是通过IT手段赋能工业,以实现OT和IT的有机融合,从OT工控角度,建议关注以下三条主线)自动化作为数字化基础,其能力提升将直接带动工控元器件销量。2)推荐具备下游特色应用的工业互联网平台企业。3)工业互联网单一领域应用创新能力突出的企业。

  另外,天风证券分析,5G 对于拉动经济意义重大,一方面作为“科技新基建”起到“稳投资”的直接拉动作用,另一方面5G 将与垂直行业紧密结合,催生大量5G 新应用,间接带动更大的信息消费需求。疫情影响下,国家-工信部-运营商有望陆续出台指导政策和落地规划,全年看5G 产业链进展有望超预期,同时5G 应用有望在政策支持下迎来发展新机遇。因此我们再次重申2020 年度策略,5G 投资机会核心机会在5G 网络(主设备为核心)+5G 应用(视频+流量+物联网)。


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